长江安享纯债18个月定开债A(010251)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
117,318,498.69 |
55,489,791.87 |
10,456,826.88 |
5,328,195.68 |
| 利息合计 |
117,318,498.69 |
55,489,791.87 |
10,456,826.88 |
5,328,195.68 |
| 其中：存款利息收入 |
11,213.44 |
10,627.61 |
659.80 |
432.87 |
| 债券利息收入 |
113,051,422.15 |
51,262,316.04 |
10,181,164.31 |
5,107,106.95 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,255,863.10 |
4,216,848.22 |
275,002.77 |
220,655.86 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
32,281,048.38 |
17,356,842.11 |
2,633,080.27 |
1,378,155.53 |
| 管理人报酬 |
5,867,735.75 |
2,672,627.30 |
534,897.74 |
264,829.56 |
| 基金托管费 |
1,955,911.88 |
890,875.75 |
178,299.33 |
88,276.57 |
| 销售服务费 |
646.85 |
322.47 |
765.86 |
379.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
24,249,553.90 |
13,689,881.23 |
1,712,157.34 |
913,641.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,249,553.90 |
13,689,881.23 |
1,712,157.34 |
913,641.96 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
103,135.36 |
206,960.00 |
111,028.29 |
| 利润总额 |
85,037,450.31 |
38,132,949.76 |
7,823,746.61 |
3,950,040.15 |
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