惠升和泰纯债C(010248)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,284,150.29 |
62,206,081.61 |
33,341,503.04 |
45,571,162.45 |
| 利息合计 |
6,551.54 |
13,396.82 |
6,988.48 |
351,838.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,551.54 |
13,396.82 |
6,988.48 |
29,459.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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322,379.25 |
| 投资收益合计 |
18,181,111.50 |
38,334,398.52 |
18,795,331.26 |
37,364,353.15 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,181,111.50 |
38,334,398.52 |
18,795,331.26 |
37,364,353.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,903,515.00 |
23,858,200.00 |
14,539,180.00 |
7,854,964.59 |
| 其他收入 |
2.25 |
86.27 |
3.30 |
5.74 |
| 费用 |
3,219,817.22 |
9,743,971.02 |
5,493,626.39 |
9,863,798.13 |
| 管理人报酬 |
1,616,391.31 |
3,179,124.36 |
1,563,597.41 |
2,918,433.02 |
| 基金托管费 |
538,797.16 |
1,059,708.08 |
521,199.09 |
972,810.97 |
| 销售服务费 |
808.00 |
740.07 |
167.41 |
2,598.25 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
963,815.00 |
5,304,218.42 |
3,308,708.09 |
5,816,342.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
963,815.00 |
5,304,218.42 |
3,308,708.09 |
5,816,342.85 |
| 其他费用 |
100,005.75 |
200,180.09 |
99,954.39 |
153,613.04 |
| 利润总额 |
4,064,333.07 |
52,462,110.59 |
27,847,876.65 |
35,707,364.32 |
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