华泰柏瑞量化先行混合C(010246)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化先行混合C(010246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,542,267.55	56,392,405.86	-11,661,543.01	-7,885,533.99
利息合计	61,254.86	132,893.42	69,280.20	141,109.28
其中：存款利息收入	61,254.86	126,971.50	63,358.28	141,109.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,921.92	5,921.92	-
投资收益合计	30,912,567.53	3,900,822.17	-22,024,465.00	-7,388,893.86
其中：股票投资收益	25,756,521.66	-7,162,845.38	-28,769,800.47	-18,346,515.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,660.14	78,558.16	63,453.38	166,981.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,153,385.73	10,985,109.39	6,681,882.09	10,790,640.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-445,756.56	52,330,918.30	10,283,475.64	-727,087.29
其他收入	14,201.72	27,771.97	10,166.15	89,337.88
费用	3,560,305.48	8,032,946.69	3,767,684.12	9,834,147.25
管理人报酬	2,624,458.27	5,638,749.05	2,662,344.31	7,232,815.56
基金托管费	437,409.65	939,791.61	443,724.08	1,205,469.23
销售服务费	400,468.37	1,255,429.84	542,123.79	1,157,220.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,969.19	198,976.02	119,491.77	238,641.44
利润总额	26,981,962.07	48,359,459.17	-15,429,227.13	-17,719,681.24

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