平安稳健增长混合A(010242)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安稳健增长混合A(010242)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,749,630.31	152,337.71	4,531,616.07	-98,601,849.96
利息合计	24,627.12	379,643.28	199,850.55	383,962.34
其中：存款利息收入	24,021.85	288,837.05	127,703.29	317,376.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	605.27	90,806.23	72,147.26	66,585.47
投资收益合计	28,029,766.29	-49,446,690.57	-21,625,052.72	-139,709,798.73
其中：股票投资收益	-5,853,430.42	-99,746,633.05	-50,644,799.10	-220,426,815.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,578,510.25	36,206,538.06	18,338,454.97	71,939,834.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,304,686.46	14,093,404.42	10,681,291.41	8,777,182.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,306,034.37	49,216,765.66	25,956,228.57	40,716,033.49
其他收入	1,271.27	2,619.34	589.67	7,952.94
费用	17,488,053.72	41,226,458.83	21,585,000.70	61,608,172.14
管理人报酬	8,673,992.36	22,270,410.33	11,968,898.89	32,248,701.53
基金托管费	1,301,098.90	3,340,561.54	1,795,334.80	4,837,305.18
销售服务费	2,024,628.20	5,207,505.80	2,801,155.62	7,154,493.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,354,383.87	10,104,388.63	4,858,048.43	17,020,464.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,354,383.87	10,104,388.63	4,858,048.43	17,020,464.43
其他费用	111,322.49	223,220.05	118,692.53	238,816.10
利润总额	-4,738,423.41	-41,074,121.12	-17,053,384.63	-160,210,022.10

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