农银金润一年定开债(010233)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金润一年定开债(010233)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	194,162,397.16	96,084,395.89	122,784,060.51	73,453,000.36
利息合计	1,299,623.35	577,253.37	1,134,930.56	614,624.65
其中：存款利息收入	1,271,881.63	553,766.86	1,116,609.51	601,316.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,741.72	23,486.51	18,321.05	13,308.65
投资收益合计	156,304,148.00	63,678,174.86	105,593,312.35	55,306,032.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,304,148.00	63,678,174.86	105,593,312.35	55,306,032.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,558,625.81	31,828,967.66	16,055,817.60	17,532,343.58
其他收入	-	-	-	-
费用	31,557,374.13	14,771,244.02	30,038,714.75	15,187,317.14
管理人报酬	8,827,974.34	4,156,633.91	6,385,806.83	3,156,675.92
基金托管费	2,942,658.18	1,385,544.70	2,128,602.29	1,052,225.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,478,618.15	9,054,825.04	21,185,193.55	10,815,220.05
其中：卖出回购金融资产支出	19,478,618.15	9,054,825.04	21,185,193.55	10,815,220.05
其他费用	227,468.12	133,139.66	271,337.73	130,071.32
利润总额	162,605,023.03	81,313,151.87	92,745,345.76	58,265,683.22

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