国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	229,494,147.42	1,049,812,768.78	455,148,404.70	272,877,200.63
利息合计	6,600,684.74	10,651,428.86	4,068,971.55	2,308,383.60
其中：存款利息收入	143,343.14	161,844.62	14,724.77	677,601.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,457,341.60	10,489,584.24	4,054,246.78	1,630,781.70
投资收益合计	372,863,020.79	901,742,584.68	425,900,167.84	218,632,816.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,863,020.79	901,742,584.68	425,900,167.84	218,632,816.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,970,328.13	137,401,714.63	25,178,702.02	51,935,978.15
其他收入	770.02	17,040.61	563.29	22.45
费用	75,350,050.05	92,370,741.82	42,584,291.91	40,037,582.96
管理人报酬	33,654,931.95	45,010,447.72	19,349,957.01	15,817,455.59
基金托管费	11,218,310.61	15,003,482.62	6,449,985.72	5,272,485.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,373,904.93	32,147,653.35	16,656,350.80	18,690,439.75
其中：卖出回购金融资产支出	30,373,904.93	32,147,653.35	16,656,350.80	18,690,439.75
其他费用	102,902.56	207,800.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	154,144,097.37	957,442,026.96	412,564,112.79	232,839,617.67

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