博时双季享持有期债券C(010227)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时双季享持有期债券C(010227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,253,503.05	15,275,515.21	4,553,209.18	2,523,491.32
利息合计	138,850.16	44,310.90	23,497.79	8,715.18
其中：存款利息收入	30,580.15	14,959.30	12,905.88	6,190.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,270.01	29,351.60	10,591.91	2,525.07
投资收益合计	29,536,791.13	11,161,396.02	3,415,992.25	1,699,255.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,536,791.13	11,161,396.02	3,415,992.25	1,699,255.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,577,861.76	4,069,808.29	1,113,719.14	815,521.11
其他收入	-	-	-	-
费用	8,023,215.13	2,894,411.18	1,086,437.72	499,067.80
管理人报酬	2,081,794.84	766,820.20	206,907.52	89,124.55
基金托管费	346,965.81	127,803.39	34,484.59	14,854.10
销售服务费	1,352,016.14	505,393.97	185,914.69	83,017.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,940,518.20	1,357,071.40	485,896.52	206,817.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,940,518.20	1,357,071.40	485,896.52	206,817.87
其他费用	248,626.45	116,321.43	165,288.33	101,113.78
利润总额	33,230,287.92	12,381,104.03	3,466,771.46	2,024,423.52

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