海富通中证A100指数(LOF)C(010224)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
806,934.74 |
8,017,460.81 |
1,272,731.44 |
-5,799,342.81 |
| 利息合计 |
6,292.91 |
12,289.26 |
5,527.15 |
12,524.65 |
| 其中：存款利息收入 |
6,292.91 |
12,289.26 |
5,527.15 |
11,956.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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568.56 |
| 投资收益合计 |
-103,520.03 |
-2,123,142.82 |
-130,811.52 |
974,999.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-776,455.99 |
-3,663,579.74 |
-783,760.70 |
-493,436.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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7,195.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
672,935.96 |
1,540,436.92 |
652,949.18 |
1,461,239.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
902,567.80 |
10,123,542.82 |
1,396,254.00 |
-6,788,673.79 |
| 其他收入 |
1,594.06 |
4,771.55 |
1,761.81 |
1,806.61 |
| 费用 |
302,884.80 |
792,506.96 |
393,647.99 |
857,766.31 |
| 管理人报酬 |
197,020.77 |
386,169.37 |
189,023.52 |
433,366.15 |
| 基金托管费 |
33,775.01 |
66,200.43 |
32,403.94 |
74,291.38 |
| 销售服务费 |
63.77 |
55.52 |
19.71 |
30.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,025.25 |
340,081.64 |
172,200.82 |
350,076.01 |
| 利润总额 |
504,049.94 |
7,224,953.85 |
879,083.45 |
-6,657,109.12 |
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