中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,339,093.80	6,963,532.16	11,588,296.15	10,135,959.82
利息合计	27,000.75	15,404.00	57,217.07	38,291.35
其中：存款利息收入	27,000.75	15,404.00	56,584.30	37,658.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	632.77	632.77
投资收益合计	8,386,490.19	3,302,781.09	12,469,711.68	11,045,208.98
其中：股票投资收益	755,231.53	-474,671.83	-3,478,028.42	538,424.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,218,570.93	3,533,498.58	15,051,182.84	10,162,708.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,687.73	243,954.34	896,557.26	344,076.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,925,602.86	3,645,347.07	-938,632.60	-947,540.51
其他收入	-	-	-	-
费用	2,701,763.11	1,587,432.09	5,753,067.66	3,424,453.76
管理人报酬	1,446,834.06	850,318.41	2,861,803.65	1,673,011.21
基金托管费	180,854.20	106,289.75	357,725.45	209,126.44
销售服务费	22,956.20	16,249.07	69,824.56	39,893.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	841,429.51	504,089.58	2,225,659.46	1,367,167.08
其中：卖出回购金融资产支出	841,429.51	504,089.58	2,225,659.46	1,367,167.08
其他费用	198,168.50	103,894.86	213,363.76	120,985.59
利润总额	9,637,330.69	5,376,100.07	5,835,228.49	6,711,506.06

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