中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,541,987.92	12,339,093.80	6,963,532.16	11,588,296.15
利息合计	11,355.60	27,000.75	15,404.00	57,217.07
其中：存款利息收入	11,355.60	27,000.75	15,404.00	56,584.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	632.77
投资收益合计	4,021,127.26	8,386,490.19	3,302,781.09	12,469,711.68
其中：股票投资收益	359,194.76	755,231.53	-474,671.83	-3,478,028.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,531,781.79	7,218,570.93	3,533,498.58	15,051,182.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,150.71	412,687.73	243,954.34	896,557.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,490,494.94	3,925,602.86	3,645,347.07	-938,632.60
其他收入	-	-	-	-
费用	737,883.28	2,701,763.11	1,587,432.09	5,753,067.66
管理人报酬	440,053.80	1,446,834.06	850,318.41	2,861,803.65
基金托管费	55,006.71	180,854.20	106,289.75	357,725.45
销售服务费	4,304.21	22,956.20	16,249.07	69,824.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137,558.76	841,429.51	504,089.58	2,225,659.46
其中：卖出回购金融资产支出	137,558.76	841,429.51	504,089.58	2,225,659.46
其他费用	98,131.16	198,168.50	103,894.86	213,363.76
利润总额	804,104.64	9,637,330.69	5,376,100.07	5,835,228.49

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