中欧互联网先锋混合A(010213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧互联网先锋混合A(010213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	433,839,378.92	-162,844,651.41	-422,632,536.17	156,551,704.22
利息合计	1,066,701.10	578,776.24	1,168,136.54	656,146.05
其中：存款利息收入	1,066,701.10	578,776.24	1,137,346.28	625,355.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,790.26	30,790.26
投资收益合计	-256,144,110.48	-470,087,545.83	-325,422,825.56	-56,117,029.00
其中：股票投资收益	-289,629,884.20	-493,819,548.72	-354,483,723.71	-73,722,705.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,435,270.42	901,056.02	2,352,963.44	911,127.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,050,503.30	22,830,946.87	26,707,934.71	16,694,549.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	688,775,438.55	306,612,406.61	-98,618,728.27	211,842,792.94
其他收入	141,349.75	51,711.57	240,881.12	169,794.23
费用	42,904,013.54	20,955,768.35	64,835,139.76	37,639,886.41
管理人报酬	34,291,874.33	16,745,136.58	52,283,751.68	30,522,277.84
基金托管费	5,715,312.42	2,790,856.12	8,713,958.55	5,087,046.27
销售服务费	2,547,357.88	1,241,906.36	3,433,704.70	1,832,097.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	349,468.91	177,869.29	403,724.83	198,465.02
利润总额	390,935,365.38	-183,800,419.76	-487,467,675.93	118,911,817.81

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