平安日增利货币B(010208)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安日增利货币B(010208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,906,433,848.92	4,356,319,948.42	2,366,125,767.16	4,690,253,059.62
利息合计	838,183,872.90	2,763,747,100.79	1,527,938,275.59	3,016,505,290.81
其中：存款利息收入	425,940,989.15	1,625,123,528.16	961,028,854.81	1,358,679,785.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	412,242,883.75	1,138,623,572.63	566,909,420.78	1,657,825,505.44
投资收益合计	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63	838,187,491.57	1,673,747,768.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63	838,187,491.57	1,673,747,768.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	653,009,296.00	1,278,064,571.34	640,848,584.98	1,276,481,901.35
管理人报酬	324,130,721.00	644,486,716.69	321,931,329.45	619,603,456.37
基金托管费	49,110,715.26	97,649,502.57	48,777,474.16	93,879,311.52
销售服务费	244,341,985.09	485,749,417.83	243,571,829.31	464,013,513.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,168,621.45	49,778,542.56	26,364,818.04	98,359,616.36
其中：卖出回购金融资产支出	35,168,621.45	49,778,542.56	26,364,818.04	98,359,616.36
其他费用	118,530.20	237,951.00	128,348.38	256,025.94
利润总额	1,253,424,552.92	3,078,255,377.08	1,725,277,182.18	3,413,771,158.27

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