国寿安保裕安混合A(010205)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保裕安混合A(010205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,191,776.14	-10,645,555.50	-5,837,111.77	5,683,780.71
利息合计	155,281.52	116,378.75	157,227.47	67,345.10
其中：存款利息收入	59,978.32	47,780.33	96,622.54	47,908.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,303.20	68,598.42	60,604.93	19,436.88
投资收益合计	-30,730,159.95	-28,979,789.42	11,332,050.48	8,090,192.08
其中：股票投资收益	-35,609,655.98	-31,469,170.57	3,173,372.56	3,191,525.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,876,089.81	884,882.41	6,277,615.18	3,739,875.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,003,406.22	1,604,498.74	1,881,062.74	1,158,791.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,766,645.22	18,217,845.82	-17,326,465.14	-2,473,760.67
其他收入	9.35	9.35	75.42	4.20
费用	1,824,718.70	1,298,927.77	3,202,134.23	1,698,791.22
管理人报酬	1,421,856.68	1,011,489.78	2,537,374.30	1,353,555.16
基金托管费	203,122.38	144,498.51	362,482.14	193,365.11
销售服务费	44,682.96	44,220.76	101,647.39	50,682.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,434.12	94,212.94	188,411.64	93,615.45
利润总额	367,057.44	-11,944,483.27	-9,039,246.00	3,984,989.49

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