易方达竞争优势企业混合A(010198)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达竞争优势企业混合A(010198)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-692,036,529.36	-720,959,866.04	-3,319,028,937.49	-1,940,373,055.86
利息合计	4,252,496.77	2,746,605.60	8,939,352.64	4,573,780.57
其中：存款利息收入	4,252,496.77	2,746,605.60	8,939,352.64	4,573,780.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,357,969,244.86	-772,723,859.49	-2,480,598,743.44	-1,641,395,299.39
其中：股票投资收益	-2,550,516,937.45	-869,058,539.45	-2,663,282,685.33	-1,744,883,627.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,843,108.30	5,386,609.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,547,692.59	96,334,679.96	174,840,833.59	98,101,717.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,661,373,692.07	48,900,087.94	-847,890,589.11	-303,902,903.30
其他收入	306,526.66	117,299.91	521,042.42	351,366.26
费用	127,817,827.01	67,494,776.99	202,212,911.73	120,560,061.23
管理人报酬	104,358,772.42	55,097,284.42	166,286,388.82	99,553,455.38
基金托管费	17,393,128.79	9,182,880.76	27,714,398.28	16,592,242.61
销售服务费	5,678,982.90	3,003,195.55	7,746,067.21	4,178,072.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,942.90	211,416.26	465,970.93	236,227.91
利润总额	-819,854,356.37	-788,454,643.03	-3,521,241,849.22	-2,060,933,117.09

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