易方达核心优势股票C(010197)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达核心优势股票C(010197)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	263,421,603.35	209,057,757.80	-789,589,768.48	-449,270,401.68
利息合计	1,643,804.56	856,933.22	1,861,644.81	847,056.53
其中：存款利息收入	1,643,804.56	856,933.22	1,861,644.81	847,056.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-177,346,690.16	-194,019,660.16	-208,945,382.06	-13,375,148.51
其中：股票投资收益	-303,076,432.32	-258,453,504.52	-382,673,323.29	-77,118,823.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,729,742.16	64,433,844.36	173,727,941.23	63,743,675.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	436,918,560.47	401,678,233.51	-582,823,118.88	-436,956,944.71
其他收入	2,205,928.48	542,251.23	317,087.65	214,635.01
费用	67,596,598.36	35,586,091.31	98,135,296.90	57,986,912.06
管理人报酬	54,471,815.61	28,616,601.88	78,864,281.83	46,704,360.11
基金托管费	9,078,635.87	4,769,433.60	13,144,046.92	7,784,060.00
销售服务费	3,689,086.43	1,999,563.21	5,688,197.89	3,267,397.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	357,060.45	200,492.62	438,770.26	231,094.58
利润总额	195,825,004.99	173,471,666.49	-887,725,065.38	-507,257,313.74

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