易方达核心优势股票A(010196)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达核心优势股票A(010196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,044,057.82	263,421,603.35	209,057,757.80	-789,589,768.48
利息合计	644,542.45	1,643,804.56	856,933.22	1,861,644.81
其中：存款利息收入	644,542.45	1,643,804.56	856,933.22	1,861,644.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-281,651,242.34	-177,346,690.16	-194,019,660.16	-208,945,382.06
其中：股票投资收益	-347,530,012.12	-303,076,432.32	-258,453,504.52	-382,673,323.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,878,769.78	125,729,742.16	64,433,844.36	173,727,941.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	355,974,739.41	436,918,560.47	401,678,233.51	-582,823,118.88
其他收入	76,018.30	2,205,928.48	542,251.23	317,087.65
费用	31,145,121.73	67,596,598.36	35,586,091.31	98,135,296.90
管理人报酬	25,187,914.96	54,471,815.61	28,616,601.88	78,864,281.83
基金托管费	4,197,985.88	9,078,635.87	4,769,433.60	13,144,046.92
销售服务费	1,577,606.44	3,689,086.43	1,999,563.21	5,688,197.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,614.45	357,060.45	200,492.62	438,770.26
利润总额	43,898,936.09	195,825,004.99	173,471,666.49	-887,725,065.38

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