嘉实价值发现三个月定开混合(010190)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值发现三个月定开混合(010190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	427,212,170.49	319,925,075.43	-458,660,569.04	-148,558,042.95
利息合计	1,155,080.85	516,643.16	1,048,529.21	344,824.33
其中：存款利息收入	1,155,080.85	516,643.16	1,048,529.21	344,824.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-232,320,226.25	-137,269,898.10	-200,758,161.70	-122,110,062.20
其中：股票投资收益	-335,847,608.11	-167,308,807.98	-285,906,699.44	-151,056,944.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	626,582.65	626,582.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,527,381.86	30,038,909.88	84,521,955.09	28,320,299.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	658,377,315.89	456,678,330.37	-258,950,936.65	-26,792,805.08
其他收入	-	-	0.10	-
费用	27,186,352.74	13,663,169.04	31,135,985.67	16,954,991.06
管理人报酬	25,584,965.73	12,840,414.33	29,288,828.69	15,954,570.78
基金托管费	1,421,387.01	713,356.33	1,627,156.98	886,364.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	109,398.38	220,000.00	114,055.34
利润总额	400,025,817.75	306,261,906.39	-489,796,554.71	-165,513,034.01

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