中欧添益一年混合A(010188)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧添益一年混合A(010188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,186,928.19	3,875,636.73	5,835,878.73	8,805,435.89
利息合计	15,435.12	7,762.88	32,697.49	22,709.83
其中：存款利息收入	15,435.12	7,762.88	32,697.49	22,709.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,171,962.85	1,644,419.22	3,472,278.16	4,943,518.89
其中：股票投资收益	-128,106.79	-840,735.76	212,112.64	4,006,955.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,800,609.39	2,162,387.90	2,351,836.46	189,687.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	499,460.25	322,767.08	908,329.06	746,875.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,999,530.22	2,223,454.63	2,330,903.08	3,839,207.17
其他收入	-	-	-	-
费用	1,900,348.93	1,030,528.35	2,398,631.72	1,358,022.37
管理人报酬	759,535.89	412,129.63	1,124,843.89	626,716.81
基金托管费	189,884.06	103,032.50	281,210.97	156,679.18
销售服务费	237,979.14	130,123.10	387,052.92	223,277.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	512,243.28	285,354.88	402,033.87	239,844.04
其中：卖出回购金融资产支出	512,243.28	285,354.88	402,033.87	239,844.04
其他费用	197,200.00	98,163.12	197,308.76	107,968.91
利润总额	7,286,579.26	2,845,108.38	3,437,247.01	7,447,413.52

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