中欧添益一年混合A(010188)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧添益一年混合A(010188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	987,694.32	9,186,928.19	3,875,636.73	5,835,878.73
利息合计	6,310.27	15,435.12	7,762.88	32,697.49
其中：存款利息收入	6,310.27	15,435.12	7,762.88	32,697.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,015,351.09	7,171,962.85	1,644,419.22	3,472,278.16
其中：股票投资收益	517,716.41	-128,106.79	-840,735.76	212,112.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,309,435.36	6,800,609.39	2,162,387.90	2,351,836.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,199.32	499,460.25	322,767.08	908,329.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,967.04	1,999,530.22	2,223,454.63	2,330,903.08
其他收入	-	-	-	-
费用	541,162.72	1,900,348.93	1,030,528.35	2,398,631.72
管理人报酬	273,114.68	759,535.89	412,129.63	1,124,843.89
基金托管费	68,278.64	189,884.06	103,032.50	281,210.97
销售服务费	78,197.36	237,979.14	130,123.10	387,052.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,643.60	512,243.28	285,354.88	402,033.87
其中：卖出回购金融资产支出	42,643.60	512,243.28	285,354.88	402,033.87
其他费用	78,107.37	197,200.00	98,163.12	197,308.76
利润总额	446,531.60	7,286,579.26	2,845,108.38	3,437,247.01

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