嘉实核心成长混合A(010186)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实核心成长混合A(010186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	220,887,262.01	2,353,537.58	-384,273,841.80	-1,368,239,558.99
利息合计	945,618.20	7,343,496.41	2,756,281.52	5,447,694.41
其中：存款利息收入	625,914.02	1,841,217.32	857,338.06	2,366,947.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,704.18	5,502,279.09	1,898,943.46	3,080,747.30
投资收益合计	-236,704,679.66	-791,586,768.02	-694,289,799.14	-566,017,035.90
其中：股票投资收益	-268,284,298.32	-889,426,530.45	-751,698,448.21	-627,081,269.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-353,645.96	2,413,988.35	793,672.60	1,660,791.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,933,264.62	95,425,774.08	56,614,976.47	59,403,441.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,610,921.70	786,471,863.91	307,237,026.96	-807,773,594.30
其他收入	35,401.77	124,945.28	22,648.86	103,376.80
费用	31,016,213.57	63,519,192.56	32,501,219.53	100,922,049.59
管理人报酬	25,997,623.88	53,291,880.77	27,255,079.57	84,918,742.30
基金托管费	4,332,937.32	8,881,980.06	4,542,513.18	14,153,123.72
销售服务费	530,045.29	1,098,625.75	563,660.75	1,566,822.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,590.62	246,520.77	139,966.03	283,361.11
利润总额	189,871,048.44	-61,165,654.98	-416,775,061.33	-1,469,161,608.58

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