大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	160,040,613.99	624,785,833.29	372,683,005.58	73,776,857.54
利息合计	1,145,503.03	3,489,821.09	1,778,228.47	2,736,772.14
其中：存款利息收入	1,141,697.04	3,489,821.09	1,778,228.47	2,724,991.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,805.99	-	-	11,780.55
投资收益合计	246,929,845.35	-7,239,513.45	-12,701,260.87	41,310,666.28
其中：股票投资收益	208,554,087.97	-95,690,490.66	-52,742,164.97	-70,529,488.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	406,561.86	1,427,046.42	1,069,649.26	1,570,220.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,969,195.52	87,023,930.79	38,971,254.84	110,269,934.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,089,503.81	628,476,987.93	383,590,628.38	29,679,188.22
其他收入	54,769.42	58,537.72	15,409.60	50,230.90
费用	19,412,510.06	44,338,281.31	22,033,484.53	53,930,930.84
管理人报酬	16,266,142.20	37,184,236.59	18,517,869.86	45,585,379.46
基金托管费	2,711,023.65	6,197,372.83	3,086,311.70	7,597,563.16
销售服务费	253,964.62	598,054.27	249,413.62	342,981.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,379.59	358,617.62	179,889.35	405,006.73
利润总额	140,628,103.93	580,447,551.98	350,649,521.05	19,845,926.70

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