中加新兴消费混合A(010176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,657,874.76	2,765,412.10	-931,169.87	-11,223,993.46
利息合计	10,051.64	20,124.91	9,595.44	27,749.95
其中：存款利息收入	10,051.64	20,124.91	9,595.44	27,749.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,003,936.72	-5,192,433.82	-7,117,808.19	-4,135,660.82
其中：股票投资收益	3,652,767.15	-6,209,190.21	-7,799,299.21	-4,793,171.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,333.26	12,421.69	5,457.00	9,959.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,836.31	1,004,334.70	676,034.02	647,550.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	642,164.68	7,932,517.76	6,176,110.50	-7,126,663.67
其他收入	1,721.72	5,203.25	932.38	10,581.08
费用	332,068.52	749,735.24	424,038.75	1,358,222.32
管理人报酬	250,446.23	512,867.30	268,320.08	909,271.14
基金托管费	41,741.00	85,477.94	44,720.00	151,545.21
销售服务费	37,404.72	80,096.47	42,103.29	128,884.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,476.57	71,293.53	68,895.38	168,521.84
利润总额	4,325,806.24	2,015,676.86	-1,355,208.62	-12,582,215.78

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