天弘安利短债A(010168)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘安利短债A(010168)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	229,156,324.78	150,013,977.78	317,609,969.73	189,847,113.58
利息合计	349,799.87	160,151.12	869,167.23	713,829.25
其中：存款利息收入	182,693.80	103,330.52	230,052.70	125,976.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,106.07	56,820.60	639,114.53	587,852.84
投资收益合计	240,014,196.07	144,368,277.77	276,621,168.55	145,727,012.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,014,196.07	144,368,277.77	276,621,168.55	145,727,012.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,601,314.46	3,277,124.03	39,588,446.30	43,067,774.16
其他收入	2,393,643.30	2,208,424.86	531,187.65	338,498.09
费用	65,900,804.70	38,558,441.19	69,969,044.65	34,510,829.96
管理人报酬	20,054,022.01	10,798,891.15	26,303,799.04	14,024,255.50
基金托管费	6,684,673.99	3,599,630.39	8,767,933.07	4,674,751.85
销售服务费	4,729,471.25	2,542,281.90	5,945,628.56	3,085,703.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,169,182.04	20,932,599.59	27,249,087.51	11,863,120.31
其中：卖出回购金融资产支出	33,169,182.04	20,932,599.59	27,249,087.51	11,863,120.31
其他费用	364,572.62	178,756.52	364,794.36	169,085.77
利润总额	163,255,520.08	111,455,536.59	247,640,925.08	155,336,283.62

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