天弘安利短债A(010168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安利短债A(010168)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,614,217.54	229,156,324.78	150,013,977.78	317,609,969.73
利息合计	157,523.10	349,799.87	160,151.12	869,167.23
其中：存款利息收入	91,489.14	182,693.80	103,330.52	230,052.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,033.96	167,106.07	56,820.60	639,114.53
投资收益合计	63,453,044.46	240,014,196.07	144,368,277.77	276,621,168.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,453,044.46	240,014,196.07	144,368,277.77	276,621,168.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,298,106.99	-13,601,314.46	3,277,124.03	39,588,446.30
其他收入	301,756.97	2,393,643.30	2,208,424.86	531,187.65
费用	18,734,899.65	65,900,804.70	38,558,441.19	69,969,044.65
管理人报酬	6,971,556.73	20,054,022.01	10,798,891.15	26,303,799.04
基金托管费	2,323,852.25	6,684,673.99	3,599,630.39	8,767,933.07
销售服务费	1,724,635.18	4,729,471.25	2,542,281.90	5,945,628.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,259,976.49	33,169,182.04	20,932,599.59	27,249,087.51
其中：卖出回购金融资产支出	7,259,976.49	33,169,182.04	20,932,599.59	27,249,087.51
其他费用	179,281.51	364,572.62	178,756.52	364,794.36
利润总额	33,879,317.89	163,255,520.08	111,455,536.59	247,640,925.08

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