招商兴和优选1年持有期混合(010166)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商兴和优选1年持有期混合(010166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,608,659.73	41,270,711.46	22,375,868.47	-219,474,801.65
利息合计	28,594.85	123,223.96	64,254.70	200,656.27
其中：存款利息收入	28,594.85	123,223.96	64,254.70	200,656.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,985,593.31	-59,528,137.26	-81,863,132.38	-155,652,719.52
其中：股票投资收益	8,342,586.05	-69,179,415.96	-89,016,608.24	-162,154,805.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	779,354.79	197,335.63	222,936.92	469,315.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,863,652.47	9,453,943.07	6,930,538.94	6,032,770.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,405,528.43	100,675,624.76	104,174,746.15	-64,022,738.40
其他收入	-	-	-	-
费用	3,469,632.95	7,097,558.78	3,550,916.89	11,769,667.53
管理人报酬	2,730,224.48	5,764,809.63	2,942,910.21	9,927,614.26
基金托管费	455,037.49	960,801.64	490,485.05	1,654,602.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,769.56	189,487.32	27,383.85	2,698.03
其中：卖出回购金融资产支出	193,769.56	189,487.32	27,383.85	2,698.03
其他费用	90,546.22	182,459.26	90,136.85	184,743.79
利润总额	5,139,026.78	34,173,152.68	18,824,951.58	-231,244,469.18

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