财通资管价值精选一年持有混合C(010164)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通资管价值精选一年持有混合C(010164) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管价值精选一年持有混合C(010164)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,987,442.72	-88,121,324.66	-166,255,099.56	23,598,851.15
利息合计	144,347.11	69,121.39	212,336.59	120,605.31
其中：存款利息收入	144,347.11	69,121.39	212,336.59	120,605.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-180,690,665.33	-79,475,729.72	-44,194,235.68	47,843,434.04
其中：股票投资收益	-190,061,997.38	-84,802,706.19	-50,618,779.19	43,420,942.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,804.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,381,136.31	5,326,976.47	6,424,543.51	4,422,491.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,533,760.94	-8,714,716.33	-122,273,200.47	-24,365,188.20
其他收入	-	-	-	-
费用	7,837,354.06	3,986,727.49	15,268,896.50	9,460,431.98
管理人报酬	6,445,143.27	3,272,245.23	12,688,124.02	7,890,219.18
基金托管费	1,074,190.53	545,374.20	2,114,687.29	1,315,036.54
销售服务费	150,760.13	76,900.61	259,209.39	150,971.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,260.13	92,207.45	206,875.80	104,204.81
利润总额	-1,849,911.34	-92,108,052.15	-181,523,996.06	14,138,419.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年