财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,392,019.03	5,987,442.72	-88,121,324.66	-166,255,099.56
利息合计	87,757.73	144,347.11	69,121.39	212,336.59
其中：存款利息收入	87,757.73	144,347.11	69,121.39	212,336.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,099,122.91	-180,690,665.33	-79,475,729.72	-44,194,235.68
其中：股票投资收益	-40,121,167.43	-190,061,997.38	-84,802,706.19	-50,618,779.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-9,804.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,022,044.52	9,381,136.31	5,326,976.47	6,424,543.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,403,384.21	186,533,760.94	-8,714,716.33	-122,273,200.47
其他收入	-	-	-	-
费用	4,071,429.99	7,837,354.06	3,986,727.49	15,268,896.50
管理人报酬	3,350,881.07	6,445,143.27	3,272,245.23	12,688,124.02
基金托管费	558,480.18	1,074,190.53	545,374.20	2,114,687.29
销售服务费	76,568.91	150,760.13	76,900.61	259,209.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,499.83	167,260.13	92,207.45	206,875.80
利润总额	27,320,589.04	-1,849,911.34	-92,108,052.15	-181,523,996.06

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