广发瑞安精选股票C(010162)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发瑞安精选股票C(010162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,898,899.36	-73,375,809.15	-57,373,097.62	-48,772.95
利息合计	252,187.38	76,212.78	290,256.22	137,933.12
其中：存款利息收入	252,187.38	76,212.78	285,619.21	137,933.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,637.01	-
投资收益合计	-85,118,042.69	-59,782,257.83	-117,042,611.01	-64,790,816.50
其中：股票投资收益	-90,832,902.39	-62,715,971.34	-121,706,263.90	-68,655,366.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-348.65	1,308.36	5,912.29	5,912.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	77,373.13	-	-	-
股利收益	5,637,835.22	2,932,405.15	4,657,740.60	3,858,638.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,741,015.44	-13,678,434.17	59,365,185.58	64,595,077.75
其他收入	23,739.23	8,670.07	14,071.59	9,032.68
费用	7,589,766.29	3,736,057.74	11,106,990.46	6,416,536.13
管理人报酬	6,200,155.86	3,049,819.46	9,167,502.46	5,319,973.38
基金托管费	1,033,359.21	508,303.22	1,527,917.05	886,662.21
销售服务费	161,356.21	81,153.01	214,920.98	110,413.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,613.30	96,782.05	196,649.97	99,486.98
利润总额	17,309,133.07	-77,111,866.89	-68,480,088.08	-6,465,309.08

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