广发瑞安精选股票A(010161)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发瑞安精选股票A(010161) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞安精选股票A(010161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,941,029.63	24,898,899.36	-73,375,809.15	-57,373,097.62
利息合计	99,529.10	252,187.38	76,212.78	290,256.22
其中：存款利息收入	99,529.10	252,187.38	76,212.78	285,619.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,637.01
投资收益合计	17,733,587.16	-85,118,042.69	-59,782,257.83	-117,042,611.01
其中：股票投资收益	13,693,314.91	-90,832,902.39	-62,715,971.34	-121,706,263.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,675.15	-348.65	1,308.36	5,912.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	77,373.13	-	-
股利收益	3,833,597.10	5,637,835.22	2,932,405.15	4,657,740.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,100,843.90	109,741,015.44	-13,678,434.17	59,365,185.58
其他收入	7,069.47	23,739.23	8,670.07	14,071.59
费用	4,014,562.14	7,589,766.29	3,736,057.74	11,106,990.46
管理人报酬	3,286,357.70	6,200,155.86	3,049,819.46	9,167,502.46
基金托管费	547,726.28	1,033,359.21	508,303.22	1,527,917.05
销售服务费	81,681.32	161,356.21	81,153.01	214,920.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,796.47	194,613.30	96,782.05	196,649.97
利润总额	32,926,467.49	17,309,133.07	-77,111,866.89	-68,480,088.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年