汇安中证500增强A(010157)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安中证500增强A(010157) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安中证500增强A(010157)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,420,155.44	-257,532.71	-4,458,280.71	5,051,629.17
利息合计	20,296.32	11,295.38	29,753.18	20,364.03
其中：存款利息收入	20,172.90	11,295.38	29,753.18	20,364.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123.42	-	-	-
投资收益合计	5,789,703.20	-1,709,882.26	-3,590,723.80	2,928,504.20
其中：股票投资收益	3,846,835.65	-3,226,343.23	-6,034,510.68	986,092.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,362.33	-	41,683.17	41,683.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	172,558.60	335,547.62	200,105.17	200,105.17
股利收益	1,763,946.62	1,180,913.35	2,201,998.54	1,700,623.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,599,894.30	1,438,128.40	-907,164.02	2,094,228.54
其他收入	10,261.62	2,925.77	9,853.93	8,532.40
费用	1,654,102.01	866,748.83	2,087,264.04	1,108,565.03
管理人报酬	962,294.66	496,712.15	1,250,527.00	670,124.43
基金托管费	192,458.94	99,342.44	250,105.37	134,024.87
销售服务费	155,136.24	83,374.08	212,331.90	117,381.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	343,003.52	186,111.53	373,578.65	186,313.46
利润总额	7,766,053.43	-1,124,281.54	-6,545,544.75	3,943,064.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年