东财消费精选C(010152)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财消费精选C(010152)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-7,030,790.51	-12,704,406.47	-3,039,948.78	-9,180,472.02
利息合计	35,169.42	93,261.77	44,551.58	131,313.22
其中：存款利息收入	35,169.42	93,261.77	44,551.58	131,313.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,361,418.54	-15,346,709.50	-17,770,872.51	4,567,026.94
其中：股票投资收益	398,918.04	-16,515,826.13	-18,654,259.87	3,871,110.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	962,500.50	1,169,116.63	883,387.36	695,916.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,442,583.10	2,503,199.40	14,657,059.57	-14,405,069.91
其他收入	15,204.63	45,841.86	29,312.58	526,257.73
费用	808,479.61	1,741,892.00	899,721.71	3,358,549.17
管理人报酬	591,415.74	1,279,357.78	644,557.68	1,727,018.84
基金托管费	39,427.77	85,290.52	42,970.51	115,134.53
销售服务费	129,037.60	279,243.70	140,785.40	373,499.07
交易费用	-	-	-	998,896.73
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,598.50	98,000.00	71,408.12	144,000.00
利润总额	-7,839,270.12	-14,446,298.47	-3,939,670.49	-12,539,021.19

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