浙商智选经济动能混合A(010148)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合A(010148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,217,969.10	-748,509.28	-26,363,316.84	-108,309,672.71
利息合计	165,933.12	279,932.54	142,217.99	295,282.85
其中：存款利息收入	40,659.70	216,118.92	113,240.58	295,282.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,273.42	63,813.62	28,977.41	-
投资收益合计	4,124,107.68	-46,344,082.18	-57,588,655.34	-110,212,709.30
其中：股票投资收益	2,326,694.94	-50,357,844.19	-60,020,772.68	-113,102,089.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,953.89	898,549.60	854,347.73	594,751.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,765,458.85	3,115,212.41	1,577,769.61	2,294,628.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,444.51	45,288,422.89	31,076,563.98	1,531,230.42
其他收入	3,372.81	27,217.47	6,556.53	76,523.32
费用	2,309,970.13	5,065,615.94	2,609,478.53	8,367,301.62
管理人报酬	1,527,714.55	3,354,501.24	1,727,418.41	5,870,714.97
基金托管费	254,619.07	559,083.52	287,903.06	843,013.58
销售服务费	439,651.49	975,560.47	503,910.23	1,473,605.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,984.95	176,462.23	90,243.17	179,962.26
利润总额	1,907,998.97	-5,814,125.22	-28,972,795.37	-116,676,974.33

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