博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,397,614.24	-4,208,816.75	-106,807,775.09	-26,473,540.09
利息合计	327,702.70	142,273.60	389,911.18	164,523.58
其中：存款利息收入	152,678.46	55,699.35	154,339.36	84,351.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,024.24	86,574.25	235,571.82	80,171.89
投资收益合计	-27,447,920.78	-55,819,841.82	-51,216,796.34	-1,236,334.41
其中：股票投资收益	-43,458,954.02	-66,813,721.37	-53,502,756.40	2,274,870.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	838,906.05	390,647.32	-7,551,387.76	-8,099,500.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,172,127.19	10,603,232.23	9,837,347.82	4,588,296.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,517,832.32	51,468,751.47	-55,980,889.93	-25,401,729.26
其他收入	-	-	-	-
费用	10,836,140.25	5,563,107.02	15,956,123.09	9,336,012.17
管理人报酬	9,007,358.03	4,586,836.32	13,352,960.67	7,798,225.09
基金托管费	1,501,226.44	764,472.77	2,225,493.44	1,299,704.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	162,762.33	114,946.26	182,248.49	131,046.43
其中：卖出回购金融资产支出	162,762.33	114,946.26	182,248.49	131,046.43
其他费用	164,534.16	96,714.83	195,228.73	106,920.17
利润总额	32,561,473.99	-9,771,923.77	-122,763,898.18	-35,809,552.26

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