格林中短债债券A(010145)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 格林中短债债券A(010145) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林中短债债券A(010145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,614,160.59	58,193,319.30	42,459,710.47	106,056,769.26
利息合计	437,882.67	1,047,603.97	314,652.26	77,330.82
其中：存款利息收入	14,357.11	420,126.91	165,455.69	17,481.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	423,525.56	627,477.06	149,196.57	59,849.76
投资收益合计	7,599,990.01	60,651,950.71	36,760,804.54	89,931,818.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,497,269.59	61,171,229.92	37,316,131.27	89,179,262.14
资产支持证券投资收益	102,720.42	136,767.12	-	-
衍生工具收益	-	-656,046.33	-555,326.73	752,556.51
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	576,114.88	-3,542,522.42	5,352,193.44	16,038,470.34
其他收入	173.03	36,287.04	32,060.23	9,149.45
费用	1,755,914.76	12,013,749.07	7,088,796.75	20,771,727.65
管理人报酬	1,120,742.75	5,230,425.73	2,918,544.83	6,205,425.80
基金托管费	186,790.46	871,737.65	486,424.12	1,034,237.66
销售服务费	82,561.14	227,077.71	85,833.44	44,469.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,976.71	5,246,043.77	3,351,248.65	12,918,329.13
其中：卖出回购金融资产支出	207,976.71	5,246,043.77	3,351,248.65	12,918,329.13
其他费用	129,815.35	275,761.46	147,050.36	294,055.61
利润总额	6,858,245.83	46,179,570.23	35,370,913.72	85,285,041.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年