格林中短债债券A(010145)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林中短债债券A(010145)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,193,319.30	42,459,710.47	106,056,769.26	66,710,972.55
利息合计	1,047,603.97	314,652.26	77,330.82	67,855.12
其中：存款利息收入	420,126.91	165,455.69	17,481.06	8,005.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	627,477.06	149,196.57	59,849.76	59,849.76
投资收益合计	60,651,950.71	36,760,804.54	89,931,818.65	48,937,805.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,171,229.92	37,316,131.27	89,179,262.14	48,543,537.11
资产支持证券投资收益	136,767.12	-	-	-
衍生工具收益	-656,046.33	-555,326.73	752,556.51	394,268.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,542,522.42	5,352,193.44	16,038,470.34	17,696,253.79
其他收入	36,287.04	32,060.23	9,149.45	9,057.78
费用	12,013,749.07	7,088,796.75	20,771,727.65	10,559,180.06
管理人报酬	5,230,425.73	2,918,544.83	6,205,425.80	3,197,236.56
基金托管费	871,737.65	486,424.12	1,034,237.66	532,872.77
销售服务费	227,077.71	85,833.44	44,469.41	30,726.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,246,043.77	3,351,248.65	12,918,329.13	6,509,096.08
其中：卖出回购金融资产支出	5,246,043.77	3,351,248.65	12,918,329.13	6,509,096.08
其他费用	275,761.46	147,050.36	294,055.61	147,499.99
利润总额	46,179,570.23	35,370,913.72	85,285,041.61	56,151,792.49

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