交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	274,986,471.60	-20,150,023.91	-458,914,078.37	-126,477,264.21
利息合计	1,528,641.63	651,202.33	937,908.10	466,455.91
其中：存款利息收入	1,465,947.15	642,344.83	925,273.45	466,455.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,694.48	8,857.50	12,634.65	-
投资收益合计	-192,900,522.85	-179,654,119.42	-339,591,995.39	-88,004,650.65
其中：股票投资收益	-219,451,963.87	-195,000,414.59	-371,123,001.69	-111,006,126.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,259.41	76,259.41	1,943,476.60	1,029,780.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,475,181.61	15,270,035.76	29,587,529.70	21,971,695.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	466,333,449.71	158,847,193.12	-120,282,389.01	-38,956,229.42
其他收入	24,903.11	5,700.06	22,397.93	17,159.95
费用	21,591,366.70	10,598,870.08	33,281,096.31	19,924,597.04
管理人报酬	18,292,927.81	8,971,525.08	28,284,407.32	16,958,096.47
基金托管费	3,048,821.25	1,495,254.16	4,714,067.88	2,826,349.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,391.95	132,058.96	282,573.60	140,151.15
利润总额	253,395,104.90	-30,748,893.99	-492,195,174.68	-146,401,861.25

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