交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	197,554,971.32	274,986,471.60	-20,150,023.91	-458,914,078.37
利息合计	649,965.12	1,528,641.63	651,202.33	937,908.10
其中：存款利息收入	555,164.14	1,465,947.15	642,344.83	925,273.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,800.98	62,694.48	8,857.50	12,634.65
投资收益合计	234,590,258.92	-192,900,522.85	-179,654,119.42	-339,591,995.39
其中：股票投资收益	220,903,700.18	-219,451,963.87	-195,000,414.59	-371,123,001.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	76,259.41	76,259.41	1,943,476.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,686,558.74	26,475,181.61	15,270,035.76	29,587,529.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,739,882.79	466,333,449.71	158,847,193.12	-120,282,389.01
其他收入	54,630.07	24,903.11	5,700.06	22,397.93
费用	12,438,377.72	21,591,366.70	10,598,870.08	33,281,096.31
管理人报酬	10,546,347.72	18,292,927.81	8,971,525.08	28,284,407.32
基金托管费	1,757,724.60	3,048,821.25	1,495,254.16	4,714,067.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,964.12	249,391.95	132,058.96	282,573.60
利润总额	185,116,593.60	253,395,104.90	-30,748,893.99	-492,195,174.68

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