朱雀企业优选A(010141)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀企业优选A(010141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-82,461,556.85	-309,503,981.50	-282,040,956.91	-56,602,907.43
利息合计	2,821,281.50	1,354,652.64	959,808.82	352,792.03
其中：存款利息收入	482,972.07	274,211.83	959,808.82	352,792.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,338,309.43	1,080,440.81	-	-
投资收益合计	-352,325,482.66	-274,101,053.00	-446,691,856.12	-178,706,778.09
其中：股票投资收益	-367,912,598.35	-284,177,900.84	-463,521,703.82	-190,819,409.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	687,863.03	486,860.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,899,252.66	9,589,987.41	16,829,847.70	12,112,631.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,979,583.46	-36,769,972.68	163,645,342.34	121,718,324.49
其他收入	63,060.85	12,391.54	45,748.05	32,754.14
费用	30,370,491.03	15,792,849.20	50,356,281.45	29,845,639.18
管理人报酬	23,990,835.07	12,472,059.33	40,051,876.10	23,789,833.54
基金托管费	3,998,472.61	2,078,676.60	6,675,312.69	3,964,972.27
销售服务费	2,182,791.22	1,129,981.33	3,400,273.43	1,996,613.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,392.13	112,131.94	228,819.23	94,219.55
利润总额	-112,832,047.88	-325,296,830.70	-332,397,238.36	-86,448,546.61

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