平安价值成长混合C(010127)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值成长混合C(010127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,200,615.40	-29,184,725.28	-41,771,915.63	-23,080,807.45
利息合计	46,324.39	96,907.66	42,829.86	126,226.18
其中：存款利息收入	44,830.75	96,022.99	42,829.86	126,226.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,493.64	884.67	-	-
投资收益合计	45,477,492.03	-51,707,316.65	-36,152,455.90	-13,027,985.52
其中：股票投资收益	42,995,276.52	-56,995,310.40	-39,516,244.48	-16,999,382.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,150.88	1,150.88	31,701.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,482,215.51	5,286,842.87	3,362,637.70	3,939,696.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,331,744.48	22,416,337.11	-5,664,434.27	-10,188,196.74
其他收入	8,543.46	9,346.60	2,144.68	9,148.63
费用	2,666,885.98	5,153,489.08	2,748,273.73	8,221,834.40
管理人报酬	1,912,833.73	3,663,838.47	1,956,639.12	6,047,304.02
基金托管费	318,805.58	610,639.86	326,106.56	1,007,884.05
销售服务费	339,904.29	698,151.41	376,523.82	983,821.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,342.38	180,859.34	89,004.23	182,824.72
利润总额	41,533,729.42	-34,338,214.36	-44,520,189.36	-31,302,641.85

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