兴银景气优选混合A(010124)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银景气优选混合A(010124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,098,722.38	-159,523.61	-8,191,549.42	55,664.88
利息合计	17,016.79	29,481.63	13,530.37	59,732.06
其中：存款利息收入	17,016.79	29,481.63	13,530.37	59,732.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,043,601.76	-1,360,114.33	-5,723,091.70	-7,329,803.60
其中：股票投资收益	9,358,344.42	-2,595,709.27	-6,430,141.84	-7,604,124.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,226.99	43,847.67	27,182.88	6,328.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	647,030.35	1,191,747.27	679,867.26	267,992.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-968,186.93	1,167,120.02	-2,483,212.94	7,278,629.76
其他收入	6,290.76	3,989.07	1,224.85	47,106.66
费用	557,306.04	1,060,776.60	543,532.24	1,517,554.74
管理人报酬	366,617.73	690,759.13	353,656.31	1,058,773.83
基金托管费	61,102.92	115,126.55	58,942.73	153,773.90
销售服务费	65,421.48	125,645.92	64,519.67	170,317.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,163.91	129,245.00	66,413.53	134,690.00
利润总额	8,541,416.34	-1,220,300.21	-8,735,081.66	-1,461,889.86

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