华泰柏瑞优势领航混合C(010123)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,399,428.76	24,846,093.88	19,444,125.65	-34,772,052.09
利息合计	35,208.34	86,099.18	47,862.03	446,569.07
其中：存款利息收入	35,208.34	86,099.18	47,862.03	198,125.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	248,443.48
投资收益合计	13,440,299.45	16,233,056.16	6,615,065.39	-68,688,914.52
其中：股票投资收益	10,686,258.79	9,797,264.78	3,603,934.95	-72,796,465.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	137,914.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,754,040.66	6,435,791.38	3,011,130.44	3,969,636.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,494.83	8,512,877.78	12,779,161.96	33,460,646.56
其他收入	2,415.80	14,060.76	2,036.27	9,646.80
费用	1,839,544.34	4,088,275.56	2,159,227.20	6,885,186.97
管理人报酬	1,416,172.99	3,158,141.52	1,663,205.90	5,462,578.86
基金托管费	236,028.77	526,356.93	277,200.98	910,429.81
销售服务费	94,838.01	221,698.22	115,587.94	296,909.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,504.57	182,078.89	103,232.38	215,268.27
利润总额	11,559,884.42	20,757,818.32	17,284,898.45	-41,657,239.06

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