九泰久福量化股票A(010120)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,891,231.22 |
-2,527,169.82 |
-3,655,540.94 |
2,038,486.88 |
| 利息合计 |
12,559.66 |
6,057.23 |
15,836.76 |
8,269.89 |
| 其中：存款利息收入 |
12,559.66 |
6,057.23 |
15,836.76 |
8,269.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,495,266.84 |
437,379.67 |
-6,170,126.19 |
-236,696.97 |
| 其中：股票投资收益 |
1,928,892.08 |
4,937.01 |
-6,599,830.80 |
-578,034.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
566,374.76 |
432,442.66 |
429,704.61 |
341,337.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-616,776.61 |
-2,970,728.30 |
2,497,983.48 |
2,266,438.11 |
| 其他收入 |
181.33 |
121.58 |
765.01 |
475.85 |
| 费用 |
423,228.04 |
270,236.26 |
837,177.67 |
475,658.72 |
| 管理人报酬 |
350,281.42 |
184,295.22 |
590,934.51 |
346,114.99 |
| 基金托管费 |
58,380.18 |
30,715.80 |
98,489.14 |
57,685.82 |
| 销售服务费 |
8,737.59 |
4,810.76 |
12,184.05 |
6,621.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,828.85 |
50,414.48 |
135,569.97 |
65,236.74 |
| 利润总额 |
1,468,003.18 |
-2,797,406.08 |
-4,492,718.61 |
1,562,828.16 |
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