天弘多元收益债券C(010119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元收益债券C(010119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	161,913,385.97	45,352,380.11	-346,484,072.43	-61,909,510.85
利息合计	133,544.80	1,031,615.10	604,822.53	1,453,358.33
其中：存款利息收入	86,649.03	899,965.84	520,941.51	1,299,479.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,895.77	131,649.26	83,881.02	153,879.04
投资收益合计	136,755,071.74	-557,449,265.35	-496,145,493.70	63,137,523.47
其中：股票投资收益	-29,586,802.48	-219,268,184.03	-155,198,339.38	17,050,833.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,922,920.04	-373,573,528.64	-357,346,755.70	19,359,732.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,418,954.18	35,392,447.32	16,399,601.38	26,726,957.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,898,026.14	601,195,397.24	148,757,407.93	-126,857,106.56
其他收入	126,743.29	574,633.12	299,190.81	356,713.91
费用	12,699,796.24	47,642,141.38	30,546,388.73	72,043,251.18
管理人报酬	5,363,163.69	18,210,809.57	11,143,845.70	26,849,599.06
基金托管费	1,340,791.01	4,552,702.36	2,785,961.37	6,712,399.75
销售服务费	1,581,550.69	3,606,909.01	2,049,427.33	6,634,115.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,246,430.83	20,877,345.08	14,361,086.90	31,440,619.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,246,430.83	20,877,345.08	14,361,086.90	31,440,619.18
其他费用	132,836.60	287,623.05	145,914.23	278,317.64
利润总额	149,213,589.73	-2,289,761.27	-377,030,461.16	-133,952,762.03

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