民生加银新兴产业混合A(010116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新兴产业混合A(010116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,379,937.08	-104,636,534.65	32,244,409.66	133,290,946.36
利息合计	583,048.91	265,210.94	636,345.58	318,567.53
其中：存款利息收入	583,048.91	265,210.94	636,345.58	318,567.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,803,288.94	-60,311,889.33	24,675,725.63	49,408,753.93
其中：股票投资收益	-44,316,019.55	-65,360,823.97	15,779,797.92	43,978,577.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,512,730.61	5,048,934.64	8,895,927.71	5,430,176.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,811,660.30	-44,610,413.23	6,855,276.74	83,500,114.00
其他收入	28,642.65	20,556.97	77,061.71	63,510.90
费用	9,295,502.76	4,968,361.21	16,347,174.96	8,425,742.80
管理人报酬	7,579,925.44	4,058,315.17	13,343,645.84	6,965,486.30
基金托管费	1,263,320.98	676,385.95	2,223,940.93	1,160,914.35
销售服务费	268,359.11	141,398.15	589,943.92	203,645.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,897.23	92,261.94	189,644.27	95,696.38
利润总额	-39,675,439.84	-109,604,895.86	15,897,234.70	124,865,203.56

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