易方达远见成长混合A(010115)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达远见成长混合A(010115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,120,387.56	-180,422,350.56	-362,824,122.92	-1,940,625.89
利息合计	448,988.15	225,916.22	783,600.13	530,029.68
其中：存款利息收入	448,988.15	225,916.22	783,600.13	530,029.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-363,403,889.24	-210,060,598.64	187,645,379.29	251,252,942.60
其中：股票投资收益	-374,178,956.20	-217,975,923.65	180,996,868.07	246,307,861.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	581,084.42	581,084.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,775,066.96	7,915,325.01	6,067,426.80	4,363,997.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	428,787,177.88	29,296,999.32	-553,498,995.32	-255,764,884.50
其他收入	288,110.77	115,332.54	2,245,892.98	2,041,286.33
费用	21,471,524.60	11,052,886.38	51,140,315.03	34,610,206.72
管理人报酬	17,683,015.63	9,051,706.84	40,692,381.35	27,435,515.46
基金托管费	2,947,169.17	1,508,617.78	6,782,063.61	4,572,585.95
销售服务费	556,964.62	337,552.44	3,321,676.26	2,418,963.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,375.18	155,009.32	344,192.53	183,140.71
利润总额	44,648,862.96	-191,475,236.94	-413,964,437.95	-36,550,832.61

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