华宝新兴成长混合A(010114)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝新兴成长混合A(010114)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,997,963.72	23,077,027.83	-6,643,910.17	-20,943,463.66
利息合计	66,511.03	159,286.32	88,135.25	192,406.10
其中：存款利息收入	66,511.03	159,286.32	88,135.25	192,406.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,274,120.31	-1,222,291.34	-13,812,433.71	-33,982,684.17
其中：股票投资收益	11,533,297.33	-4,429,649.75	-16,278,748.85	-36,048,038.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,740,822.98	3,207,358.41	2,466,315.14	2,065,353.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,352,253.22	24,106,273.93	7,067,040.53	12,812,321.27
其他收入	9,585.60	33,758.92	13,347.76	34,493.14
费用	1,829,094.32	4,247,595.07	2,240,208.69	6,017,175.49
管理人报酬	1,476,711.95	3,408,857.91	1,774,438.09	4,803,107.62
基金托管费	246,118.64	568,142.90	295,739.63	800,517.88
销售服务费	20,212.21	97,662.59	84,574.34	239,705.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,051.52	172,931.67	85,456.63	173,844.39
利润总额	3,168,869.40	18,829,432.76	-8,884,118.86	-26,960,639.15

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