广发医药健康混合C(010111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发医药健康混合C(010111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-263,247,054.79	-365,023,325.45	-644,445,011.84	-512,740,086.08
利息合计	1,210,812.20	570,494.67	1,259,128.90	471,145.40
其中：存款利息收入	1,210,812.20	570,494.67	1,259,128.90	471,145.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-425,743,794.94	-285,545,799.69	-925,341,429.41	-673,981,894.36
其中：股票投资收益	-448,604,665.79	-300,305,230.24	-948,146,998.08	-689,866,394.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,282.17	232,282.17	10,903.32	10,903.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,628,588.68	14,527,148.38	22,794,665.35	15,873,597.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,947,504.74	-80,212,217.62	278,315,808.78	159,717,635.93
其他收入	338,423.21	164,197.19	1,321,479.89	1,053,026.95
费用	35,011,689.12	17,681,220.50	51,867,490.66	30,541,282.56
管理人报酬	26,680,684.26	13,481,927.90	40,123,304.91	23,864,691.02
基金托管费	4,446,780.77	2,246,988.05	6,687,217.42	3,977,448.49
销售服务费	3,594,554.63	1,809,707.09	4,765,374.80	2,543,198.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	289,668.38	142,596.38	291,593.53	155,944.58
利润总额	-298,258,743.91	-382,704,545.95	-696,312,502.50	-543,281,368.64

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