富国价值增长混合A(010109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值增长混合A(010109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,635,796.43	10,482,587.93	-41,757,701.52	-189,150,474.36
利息合计	122,898.02	412,809.79	197,372.61	551,111.67
其中：存款利息收入	122,898.02	412,809.79	197,372.61	551,111.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,083,761.45	-66,001,117.86	-98,763,028.36	-122,325,571.61
其中：股票投资收益	2,560,628.47	-80,689,892.27	-108,381,913.07	-130,285,678.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-52,645.90	-	958,069.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,523,132.98	14,741,420.31	9,618,884.71	7,002,037.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,411,733.42	75,643,589.50	56,782,333.97	-67,488,735.92
其他收入	17,403.54	427,306.50	25,620.26	112,721.50
费用	6,148,933.46	14,345,827.94	7,190,874.53	20,581,876.90
管理人报酬	5,183,408.49	12,115,838.80	6,074,748.01	17,452,271.59
基金托管费	863,901.45	2,019,306.45	1,012,457.96	2,908,711.95
销售服务费	2,852.30	7,919.48	4,162.49	20,303.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,771.22	202,763.21	99,506.07	200,586.97
利润总额	52,486,862.97	-3,863,240.01	-48,948,576.05	-209,732,351.26

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