富国价值增长混合A(010109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值增长混合A(010109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,482,587.93	-41,757,701.52	-189,150,474.36	23,047,614.12
利息合计	412,809.79	197,372.61	551,111.67	303,963.51
其中：存款利息收入	412,809.79	197,372.61	551,111.67	303,963.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,001,117.86	-98,763,028.36	-122,325,571.61	-51,930,026.10
其中：股票投资收益	-80,689,892.27	-108,381,913.07	-130,285,678.86	-56,517,946.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-52,645.90	-	958,069.84	255,398.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,741,420.31	9,618,884.71	7,002,037.41	4,332,522.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,643,589.50	56,782,333.97	-67,488,735.92	74,617,463.20
其他收入	427,306.50	25,620.26	112,721.50	56,213.51
费用	14,345,827.94	7,190,874.53	20,581,876.90	11,955,831.57
管理人报酬	12,115,838.80	6,074,748.01	17,452,271.59	10,148,184.47
基金托管费	2,019,306.45	1,012,457.96	2,908,711.95	1,691,364.11
销售服务费	7,919.48	4,162.49	20,303.17	15,620.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,763.21	99,506.07	200,586.97	100,661.62
利润总额	-3,863,240.01	-48,948,576.05	-209,732,351.26	11,091,782.55

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