华夏核心科技6个月定开混合C(010107)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏核心科技6个月定开混合C(010107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,356,611.38	-149,025,821.89	7,282,823.65	33,078,850.72
利息合计	223,859.52	99,498.03	292,849.38	154,051.92
其中：存款利息收入	223,859.52	99,498.03	292,849.38	154,051.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-126,956,389.50	-131,474,291.59	27,881,935.76	45,574,873.46
其中：股票投资收益	-128,775,769.22	-132,822,822.20	25,708,955.94	44,026,502.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	574,522.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,819,379.72	1,348,530.61	1,598,456.83	1,548,371.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,375,737.59	-17,651,089.32	-20,893,808.92	-12,650,468.86
其他收入	181.01	60.99	1,847.43	394.20
费用	7,984,069.52	4,008,127.53	12,416,292.90	7,200,756.61
管理人报酬	6,204,517.25	3,108,535.40	9,800,692.01	5,727,553.35
基金托管费	1,034,086.24	518,089.28	1,633,448.74	954,592.26
销售服务费	522,864.40	263,678.70	741,565.28	396,707.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,601.63	117,824.15	240,585.75	121,903.43
利润总额	-61,340,680.90	-153,033,949.42	-5,133,469.25	25,878,094.11

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