景顺长城消费精选混合A(010104)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城消费精选混合A(010104)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,477,577.74	100,801,658.11	-22,337,209.22	-310,862,083.74
利息合计	132,357.20	396,124.87	224,274.93	507,382.16
其中：存款利息收入	130,359.94	354,530.36	182,680.42	413,570.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,997.26	41,594.51	41,594.51	93,811.68
投资收益合计	47,750,810.45	-140,575,212.26	-128,458,068.24	-187,579,705.26
其中：股票投资收益	32,217,963.17	-170,998,621.73	-146,890,324.66	-215,879,859.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	426,603.91	1,545,782.93	772,084.88	1,364,908.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,106,243.37	28,877,626.54	17,660,171.54	26,935,245.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,419,910.26	240,962,144.43	105,893,705.75	-123,823,173.28
其他收入	14,320.35	18,601.07	2,878.34	33,412.64
费用	8,458,669.76	16,915,241.28	8,591,274.13	25,864,864.61
管理人报酬	7,061,931.97	14,170,865.07	7,190,991.43	21,778,959.69
基金托管费	1,176,988.70	2,361,810.85	1,198,498.59	3,629,826.60
销售服务费	92,855.88	138,612.06	70,223.46	180,068.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,893.10	243,953.30	131,560.65	276,009.87
利润总额	10,018,907.98	83,886,416.83	-30,928,483.35	-336,726,948.35

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