西部利得鑫泓增强债券C(010103)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
225,372.29 |
2,621,141.89 |
213,379.66 |
1,299,908.59 |
| 利息合计 |
8,344.62 |
50,513.38 |
17,247.26 |
54,085.41 |
| 其中：存款利息收入 |
8,344.62 |
50,443.38 |
17,177.26 |
26,355.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
70.00 |
70.00 |
27,729.81 |
| 投资收益合计 |
-312,643.89 |
2,989,545.09 |
669,513.51 |
977,585.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-597,084.18 |
2,873,049.11 |
353,606.88 |
-220,426.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
280,940.29 |
37,512.61 |
265,920.63 |
1,196,591.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,500.00 |
78,983.37 |
49,986.00 |
1,420.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
526,471.34 |
-541,117.95 |
-490,723.04 |
268,237.55 |
| 其他收入 |
3,200.22 |
122,201.37 |
17,341.93 |
0.02 |
| 费用 |
308,965.28 |
694,571.09 |
218,080.33 |
471,107.70 |
| 管理人报酬 |
143,490.42 |
285,075.06 |
90,496.14 |
203,210.11 |
| 基金托管费 |
35,872.65 |
71,268.71 |
22,624.02 |
50,802.47 |
| 销售服务费 |
40,361.16 |
112,377.79 |
33,401.55 |
56,639.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
56,113.70 |
84,413.41 |
30,068.91 |
17,248.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,113.70 |
84,413.41 |
30,068.91 |
17,248.76 |
| 其他费用 |
33,127.35 |
141,413.60 |
41,489.71 |
142,200.00 |
| 利润总额 |
-83,592.99 |
1,926,570.80 |
-4,700.67 |
828,800.89 |
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