交银产业机遇混合(010094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银产业机遇混合(010094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	204,764,377.94	-50,309,724.74	-219,013,269.34	57,244,174.25
利息合计	189,664.15	428,427.99	168,757.18	588,164.10
其中：存款利息收入	189,664.15	424,511.24	168,757.18	479,897.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,916.75	-	108,266.74
投资收益合计	169,186,336.48	-183,536,630.04	-280,379,990.52	32,035,968.42
其中：股票投资收益	161,350,249.24	-204,452,640.07	-290,540,302.77	11,747,029.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	433,916.60	1,192,308.73	754,231.75	11,071,222.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,402,170.64	19,723,701.30	9,406,080.50	9,217,716.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,222,263.70	132,587,777.08	61,148,258.56	24,452,693.01
其他收入	166,113.61	210,700.23	49,705.44	167,348.72
费用	10,265,503.35	19,101,197.61	9,782,774.42	26,579,773.33
管理人报酬	8,688,587.49	16,177,491.37	8,291,251.37	22,584,549.63
基金托管费	1,448,097.93	2,696,248.49	1,381,875.17	3,764,091.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,817.93	227,443.21	109,647.45	230,118.57
利润总额	194,498,874.59	-69,410,922.35	-228,796,043.76	30,664,400.92

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