交银产业机遇混合(010094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银产业机遇混合(010094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-50,309,724.74	-219,013,269.34	57,244,174.25	262,200,647.27
利息合计	428,427.99	168,757.18	588,164.10	223,175.11
其中：存款利息收入	424,511.24	168,757.18	479,897.36	223,175.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,916.75	-	108,266.74	-
投资收益合计	-183,536,630.04	-280,379,990.52	32,035,968.42	93,722,344.33
其中：股票投资收益	-204,452,640.07	-290,540,302.77	11,747,029.41	84,216,852.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,192,308.73	754,231.75	11,071,222.18	2,054,081.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,723,701.30	9,406,080.50	9,217,716.83	7,451,409.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,587,777.08	61,148,258.56	24,452,693.01	168,195,291.24
其他收入	210,700.23	49,705.44	167,348.72	59,836.59
费用	19,101,197.61	9,782,774.42	26,579,773.33	15,472,057.84
管理人报酬	16,177,491.37	8,291,251.37	22,584,549.63	13,163,440.78
基金托管费	2,696,248.49	1,381,875.17	3,764,091.68	2,193,906.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,443.21	109,647.45	230,118.57	114,166.04
利润总额	-69,410,922.35	-228,796,043.76	30,664,400.92	246,728,589.43

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