西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,571,061.80 |
-7,123,085.96 |
-11,209,112.02 |
-10,571,992.93 |
| 利息合计 |
24,136.44 |
9,789.17 |
56,240.80 |
22,811.56 |
| 其中：存款利息收入 |
16,611.35 |
7,177.11 |
28,276.56 |
15,357.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,525.09 |
2,612.06 |
27,964.24 |
7,453.68 |
| 投资收益合计 |
-3,104,148.59 |
-3,710,037.57 |
-9,812,440.95 |
-5,583,261.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,382,111.51 |
-3,829,139.35 |
-10,000,760.13 |
-5,680,889.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,674.41 |
8,957.31 |
7,534.87 |
750.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
252,288.51 |
110,144.47 |
180,784.31 |
96,877.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,537,183.98 |
-3,459,050.75 |
-1,679,646.69 |
-5,162,274.75 |
| 其他收入 |
46,134.33 |
36,213.19 |
226,734.82 |
150,731.71 |
| 费用 |
487,691.76 |
266,757.03 |
802,825.51 |
407,941.05 |
| 管理人报酬 |
366,358.34 |
183,685.54 |
601,781.51 |
313,224.26 |
| 基金托管费 |
61,059.78 |
30,614.32 |
88,242.44 |
41,763.17 |
| 销售服务费 |
13,736.60 |
6,844.14 |
18,496.74 |
7,996.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,518.39 |
45,609.14 |
94,304.82 |
44,957.24 |
| 利润总额 |
-5,058,753.56 |
-7,389,842.99 |
-12,011,937.53 |
-10,979,933.98 |
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