工银优质成长混合C(010089)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质成长混合C(010089)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,387,617.75	-9,157,950.47	-84,591,269.54	-197,247,742.18
利息合计	475,356.29	1,615,764.81	871,200.08	2,218,134.68
其中：存款利息收入	333,923.54	1,610,843.75	866,279.02	2,115,937.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,432.75	4,921.06	4,921.06	102,196.84
投资收益合计	-17,282,158.76	-282,876,426.91	-223,567,645.27	-84,601,038.14
其中：股票投资收益	-28,859,364.44	-301,292,103.61	-234,780,926.91	-98,045,026.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	338,142.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,577,205.68	18,415,676.70	11,213,281.64	13,105,845.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,190,551.11	272,092,352.47	138,102,359.29	-114,880,962.94
其他收入	3,869.11	10,359.16	2,816.36	16,124.22
费用	7,845,666.49	16,532,673.36	8,492,787.99	24,690,706.65
管理人报酬	6,424,419.21	13,558,435.71	6,948,924.06	20,374,866.23
基金托管费	1,070,736.53	2,259,739.34	1,158,154.03	3,395,811.05
销售服务费	242,822.14	501,774.61	256,202.72	658,557.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,683.52	212,723.27	129,506.75	261,470.98
利润总额	18,541,951.26	-25,690,623.83	-93,084,057.53	-221,938,448.83

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