工银优质成长混合A(010088)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银优质成长混合A(010088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,157,950.47	-84,591,269.54	-197,247,742.18	-41,840,944.24
利息合计	1,615,764.81	871,200.08	2,218,134.68	1,160,147.70
其中：存款利息收入	1,610,843.75	866,279.02	2,115,937.84	1,152,100.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,921.06	4,921.06	102,196.84	8,047.58
投资收益合计	-282,876,426.91	-223,567,645.27	-84,601,038.14	19,276,729.51
其中：股票投资收益	-301,292,103.61	-234,780,926.91	-98,045,026.07	9,708,446.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	338,142.92	338,142.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,415,676.70	11,213,281.64	13,105,845.01	9,230,139.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,092,352.47	138,102,359.29	-114,880,962.94	-62,288,284.56
其他收入	10,359.16	2,816.36	16,124.22	10,463.11
费用	16,532,673.36	8,492,787.99	24,690,706.65	14,368,151.15
管理人报酬	13,558,435.71	6,948,924.06	20,374,866.23	11,900,379.52
基金托管费	2,259,739.34	1,158,154.03	3,395,811.05	1,983,396.65
销售服务费	501,774.61	256,202.72	658,557.72	351,222.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,723.27	129,506.75	261,470.98	133,152.15
利润总额	-25,690,623.83	-93,084,057.53	-221,938,448.83	-56,209,095.39

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